结账与对账辅助
示意性用例，并非案例研究。
汇集对账证据，标记差异并起草说明，异常转交会计人员复核与过账。
问题
每次结账，团队都要拉取同样的报表，在电子表格中逐一比对，并为同类差异撰写同类说明。最有能力判断异常项目的人，却忙于机械性的工作。
当前做法
会计人员导出子分类账和总账余额、银行对账单及公司间报表，然后在电子表格中对账。差异通过搜索交易和给同事发邮件来调查。说明写入工作底稿并经审核后，调整分录由人工录入。
查看场景
示意性工作流程。含字幕。
文字稿
- 结账时，明细账与总账之间的差异发现得晚，在电子表格里解释，由本该做审核的会计人员去追查。
- 助手汇集证据，标记差异，起草说明，并将异常项目路由给会计人员。结论和拟议分录提交审核。
- 会计人员审核每一项结论并批准每一笔过账。说明在审核人签字确认之前始终是草稿。
- 衡量指标：未解决异常数和审核工作量。示意性用例。欢迎探讨您的用例。
拟议工作流程
- 从 ERP 和商定的外部来源汇集每项对账所需的证据
- 标记差异，并根据已知模式按可能原因分组
- 为每项差异起草说明，并附上支持该说明的交易
- 将无法解释或异常的项目路由给负责的会计人员
- 在过账之前，将结论和任何拟议的调整分录提交审核
人员保持掌控的环节
- 会计人员审核每一项结论并批准每一笔过账
- 起草的说明在审核人签字确认之前标注为草稿
- 定期审查已知模式分组，以免掩盖新问题
平台映射仅表示可评估此构想的环境。实际实施取决于配置、许可、API、数据和权限。收益以定性方式表述；数值化的说法需要有书面记录的基线。